Diferenças

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--- start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start [2025/05/28 13:07] – maria.pierre
+++ start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start [2025/08/20 16:47] (atual) – [Lembrete de pagamento das Guias] maria.pierre
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   * O valor obtido deve ser colocado na planilha simulador de impostos e com isso você obtém o faturamento dos últimos 12 meses.
-====  Extrato bancário contábil ====
-  * Quando o cliente mandar por e-mail ou whats o extrato bancário do mês do fechamento contábil, a tarefa 'Extrato de Mês/ano' deve ser concluída.
-  * Após a solicitação do extrato bancário, coloque a tarefa como 'Alterações solicitadas' e conclua a medida que foi enviado.
 ====  Solicitar extrato bancário contábil ====
-Solicitar até dia 05 do mês.
+* No dia 1º de cada mês, alguns clientes já enviam automaticamente os extratos por e-mail. O responsável pelos extratos deve armazená-los no Drive, conforme o [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:biblioteca:padrao_drive_ctb:start|procedimento Padrão para arquivos R3izzy Ctb]]. No projeto de Fechamento Contábil do mês, também deve concluir a tarefa "Extrato do mês enviado pelo cliente" e cancelar a tarefa "Solicitar extrato bancário".
-  * Verifique no Odoo se o cliente já enviou o extrato bancário.
+  * No dia 5 de cada mês, o responsável deve solicitar os extratos bancários aos clientes que ainda não enviaram. Para obter essa lista, siga o caminho:
-  * Como verificar: procure em 'Minhas tarefas' a tarefa com o nome 'Extrato de <mês>/<ano>' e observe se ela está concluída.
+Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro "Rotinas contábeis em aberto" > Modo Pivô \\
-  * Caso a tarefa não esteja concluída, o extrato bancário deve ser solicitado.
+  * Será exibido o projeto de Fechamento Contábil do mês com suas subtarefas. Localize a subtarefa "Solicitar extratos bancários" e verifique quais clientes ainda estão com essa tarefa em aberto.
-  * A solicitação é realizada no aplicativo R3izzy Ctb ou R3izzy Pro Admin.
+  * Para facilitar a conferência, clique no ícone para baixar a planilha. Nela, você encontrará a lista dos clientes para os quais ainda é necessário solicitar o extrato.
+{{:start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:captura_de_tela_2025-07-07_144728.png?400|}}
+  * Em seguida, solicite os extratos pelo aplicativo Admin e Ctb.
+  * Após realizar a solicitação, conclua a tarefa "Solicitar extratos bancários" de cada cliente no projeto de Fechamento Contábil do mês correspondente.
 Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário.
+==== Guias DAS e DCTFWeb ====
+  * Caso o cliente não possua alguma dessas guias, o responsável deve cancelar a tarefa no Odoo, no projeto de Fechamento Contábil referente ao envio da guia.
+  * Se ambas as tarefas forem canceladas, ou seja, o cliente não tiver nenhuma das guias, o responsável deve também cancelar a tarefa "Lembrete de pagamento das guias", pois não haverá guias a serem enviadas ou cobradas.
 ==== 5.5 Calcular Fator R  ====
 :!: Este passo deve ser feito apenas para empresas que possuem o CNAE com fator r
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 ==== 5.10 Enviar Guia DCTF Web  ====
-==== 5.11 Lembrar os clientes do pagamento  ====
-  * Enviar o lembrete de pagamento das Guias para os clientes no dia 20 de cada mês
+==== Lembrete de pagamento das Guias ====
-**   Obs: Não enviar para as empresas que não apresentam movimento**
+  * Essa tarefa deve ser executada sempre no dia de vencimento das guias do mês referente.
+  * Caso algum cliente tenha informado por e-mail ou WhatsApp que já realizou o pagamento da guia, o responsável deve concluir a tarefa "Lembrar os clientes do pagamento das guias" no Odoo para esse cliente.
+  * No dia do vencimento, o responsável deve lembrar os clientes sobre o pagamento das guias. Para acessar a lista de clientes que ainda não foram realizaram o pagamento, siga o caminho:
+Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro "Subtarefas Ctb" > Modo Pivô \\
+  * Na busca, pesquise pelo "Nome do mês" para Projeto.
+  * Será exibido o projeto de Fechamento Contábil do mês com as subtarefas. Localize a subtarefa "Lembrar os clientes do pagamento das guias" e veja quais clientes ainda estão com essa tarefa em aberto. Em seguida, envie a notificação para essa lista de clientes pelo aplicativo Admin/Ctb.
+  * No aplicativo, selecione os clientes, clique no botão "Notificações" e depois em "Enviar lembrete".
+     * Titúlo: Lembrete de Pagamento
+     * Mensagem:
+<WRAP center round box 60%>
+Prezado(a) Cliente,
+Hoje é o vencimento da(s) sua(s) guia(s) de imposto referente(s) a MÊS/ANO.
+Aproveite este lembrete para realizar o pagamento ainda hoje e evitar multa e juros.
+Obs.: Este é um e-mail padrão de lembrete. Caso você já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esta mensagem.
+</WRAP>
+  * Após enviar o lembrete, conclua a tarefa no Odoo para cada cliente correspondente.
 ==== 5.12 Lançar extrato bancário  ====