Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start [2025/07/07 17:50] – [Solicitar extrato bancário contábil] root
+++ start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start [2025/08/20 16:47] (atual) – [Lembrete de pagamento das Guias] maria.pierre
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   * Em seguida, solicite os extratos pelo aplicativo Admin e Ctb.
   * Após realizar a solicitação, conclua a tarefa "Solicitar extratos bancários" de cada cliente no projeto de Fechamento Contábil do mês correspondente.
+Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário.
 ==== Guias DAS e DCTFWeb ====
   * Caso o cliente não possua alguma dessas guias, o responsável deve cancelar a tarefa no Odoo, no projeto de Fechamento Contábil referente ao envio da guia.
   * Se ambas as tarefas forem canceladas, ou seja, o cliente não tiver nenhuma das guias, o responsável deve também cancelar a tarefa "Lembrete de pagamento das guias", pois não haverá guias a serem enviadas ou cobradas.
-Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário.
 ==== 5.5 Calcular Fator R  ====
 :!: Este passo deve ser feito apenas para empresas que possuem o CNAE com fator r
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   * No dia do vencimento, o responsável deve lembrar os clientes sobre o pagamento das guias. Para acessar a lista de clientes que ainda não foram realizaram o pagamento, siga o caminho:
 Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro "Subtarefas Ctb" > Modo Pivô \\
+  * Na busca, pesquise pelo "Nome do mês" para Projeto.
   * Será exibido o projeto de Fechamento Contábil do mês com as subtarefas. Localize a subtarefa "Lembrar os clientes do pagamento das guias" e veja quais clientes ainda estão com essa tarefa em aberto. Em seguida, envie a notificação para essa lista de clientes pelo aplicativo Admin/Ctb.
   * No aplicativo, selecione os clientes, clique no botão "Notificações" e depois em "Enviar lembrete".