Espaço Corporativo

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====== Procedimento Padrão Fechamento Contábil ======
**Versão 1**
===== 1. Objetivo =====
  * Descrever o processo para o fechamento contábil na R3izzy, garantindo a continuidade das operações financeiras e a conformidade com as normas.
===== 2. Responsabilidades =====
  * Contador(a): 
  * Diretor Técnico(a): .
===== 3. Glossário =====

===== 4. Materiais, recursos e referências =====

 
===== 5. Procedimento =====
  * O fechamento contábil começa no dia 01 de cada mês referente ao mês anterior.

==== 5.1 Importar notas fiscais  ====
Neste passo você importará as notas fiscais dos serviços que nossos clientes prestaram no mês. O resultado da importação será o faturamento mensal do cliente. Sobre esse valor, ele pagará o imposto do Simples Nacional.\\ 

**As importações são realizadas automaticamente todo dia 02. Caso você precise agendar alguma importação, verifique o procedimento padrão da Questor ou você pode importar manualmente.**

  * Confira se todas as notas fiscais foram importadas consultando a prefeitura.

  * ** Manualmente**
Questor: Entrar no site [[https://gc22.questor.com.br/home/Inicio|Questor]] -> Faça login -> Informe a empresa desejada ->  Filial sempre 1 -> Período de cálculo: 100 -> Período inicial/final: tem que englobar o período que for apurado -> aperte botão selecionar -> Vai abrir uma nova tela e siga o caminho: Em Operações - Importações - Área de trabalho importações - Notas - NFSe.\\ 
A próxima etapa pode ser realizada de três formas, por arquivo, por layout e Zen.  \\ 

1. Por Arquivo: 1ª opção no caso de nova prefeitura sem um layout conhecido. Se importou por arquivo com os valores contábeis e de imposto corretos anote que esta prefeitura deve ser importada nesta modalidade. \\
  * Selecione por arquivos e defina esses Parâmetros de importação: \\
Data inicial/final: período de apuração\\
Integrar: Outras\\
Utiliza Relacionamento: Não\\
Tratamento de erros: Permitir erros\\
Natureza: 9.000.002\\
Natureza Retidos: 9.000.003\\
Imposto: IRRF (1.708/6) - PIS/COFINS/CSLL (5.952/7)\\
Tipos de processamento: Excluir e Importar Novamente NFe Importada\\
Validar emitente: Sim\\
Tipo do Local: vários arquivos\\
Arquivo Compactado: Selecionar o arquivo de notas fiscais RAR a ser importado.\\


2. Por layout: deve ser utilizado quando a importação por arquivo não ocorrer corretamente, já existem prefeituras com layouts conhecidos\\
  * Selecione por layout e defina os Parâmetros de importação assim como está definido em por arquivo. 
  * Layout de NFS-e: utilize as listas em observações 1 e 2 para escolher o layout apropriado.

Obs 1: Lista de Prefeitura x Layout\\
Biguaçu - 192 - IPM - Atende.net\\
Laguna - 99\\
Tubarão - 80\\
Floripa - 65\\
Curitiba - 39\\
Lages - Por arquivo\\
Obs 2: [[https://questor.movidesk.com/File/ViewFile/8A2424C896C0FBCF7AAB63393DBB05D8|Lista de prefeituras x software]]\\

==== 5.2 Verificar retenção de ISS  ====
  * Verificar isso na nota fiscal.
==== 5.3 Atualizar faturamento Ctb  ====
  * Acessar o arquivo excel do cliente no Drive (Fiscal -> Simulador de impostos)
  * Questor: OPERAÇÕES -> MOVIMENTO FISCAL -> SAÍDAS -> CONSULTA LANÇAMENTOS FISCAIS
      * Preencher data inicial e final
      * Movimento: saídas
      * Tipo Consulta: Lançamento Fiscal
      * Executar
  * O valor obtido deve ser colocado na planilha simulador de impostos e com isso você obtém o faturamento dos últimos 12 meses.


====  Solicitar extrato bancário contábil ====
* No dia 1º de cada mês, alguns clientes já enviam automaticamente os extratos por e-mail. O responsável pelos extratos deve armazená-los no Drive, conforme o [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:biblioteca:padrao_drive_ctb:start|procedimento Padrão para arquivos R3izzy Ctb]]. No projeto de Fechamento Contábil do mês, também deve concluir a tarefa "Extrato do mês enviado pelo cliente" e cancelar a tarefa "Solicitar extrato bancário".
  * No dia 5 de cada mês, o responsável deve solicitar os extratos bancários aos clientes que ainda não enviaram. Para obter essa lista, siga o caminho:
Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro "Rotinas contábeis em aberto" > Modo Pivô \\
  * Será exibido o projeto de Fechamento Contábil do mês com suas subtarefas. Localize a subtarefa "Solicitar extratos bancários" e verifique quais clientes ainda estão com essa tarefa em aberto.
  * Para facilitar a conferência, clique no ícone para baixar a planilha. Nela, você encontrará a lista dos clientes para os quais ainda é necessário solicitar o extrato.
{{:start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:captura_de_tela_2025-07-07_144728.png?400|}}
  * Em seguida, solicite os extratos pelo aplicativo Admin e Ctb.
  * Após realizar a solicitação, conclua a tarefa "Solicitar extratos bancários" de cada cliente no projeto de Fechamento Contábil do mês correspondente.

Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário.
==== Guias DAS e DCTFWeb ====
  * Caso o cliente não possua alguma dessas guias, o responsável deve cancelar a tarefa no Odoo, no projeto de Fechamento Contábil referente ao envio da guia. 
  * Se ambas as tarefas forem canceladas, ou seja, o cliente não tiver nenhuma das guias, o responsável deve também cancelar a tarefa "Lembrete de pagamento das guias", pois não haverá guias a serem enviadas ou cobradas.


==== 5.5 Calcular Fator R  ====
:!: Este passo deve ser feito apenas para empresas que possuem o CNAE com fator r

  * Após a importação das notas fiscais no Questor, você saberá o valor do faturamento bruto (soma dos valores brutos das notas fiscais) do cliente. Transporte a informação do faturamento do cliente para a planilha do fator r. Preencha a coluna "faturamento mensal", na aba "Fator r", verificação de retenção ISS, caso o cliente tenha, utilizar a planilha simulador de impostos para realizar o cálculo, caso o cliente não tenha retenção ISS, o cálculo é realizado na planilha Fator R.
==== 5.6 Enviar Declaração Simples Nacional  ====

  * Acesse a Questor -> Obrigações -> Fiscal -> Simples Nacional -> Área de trabalho Simples Nacional -> Apuração -> Preencher o mês do fechamento e clicar no botão apurar. Depois vá para Demonstrativo - Simples Nacional -> Preencher período e executar.
  * Confira os dados de acordo com a Planilha de Simulador de Impostos de cada cliente que está na pasta do Drive (Fiscal). 
  * Em seguida, aperte em transmitir -> Preencha a empresa, o mês do fechamento e coloque como 'não' em Publicar DAS -> Executar -> Vai aparecer uma nova linha e com isso aperte no símbolo de 'Play' e aguarde a guia DAS ficar disponível para baixar. É necessário clicar no ícone de atualizar para ver se a transmissão foi finalizada.
  * Após baixar a guia DAS, salve ela na pasta do cliente no Drive na pasta do mês de fechamento.

** Obs: Analise a DARF e o DAS. Se não houver movimento em dois meses, crie uma tarefa para o financeiro para reduzir o valor da mensalidade.**
==== 5.7 Enviar Declaração e-Social  ====

==== 5.8 Enviar Declaração DCTF Web  ====

==== 5.9 Enviar Guia DAS  ====

==== 5.10 Enviar Guia DCTF Web  ====


==== Lembrete de pagamento das Guias ====
  * Essa tarefa deve ser executada sempre no dia de vencimento das guias do mês referente. 
  * Caso algum cliente tenha informado por e-mail ou WhatsApp que já realizou o pagamento da guia, o responsável deve concluir a tarefa "Lembrar os clientes do pagamento das guias" no Odoo para esse cliente.
  * No dia do vencimento, o responsável deve lembrar os clientes sobre o pagamento das guias. Para acessar a lista de clientes que ainda não foram realizaram o pagamento, siga o caminho:
Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro "Subtarefas Ctb" > Modo Pivô \\
  * Na busca, pesquise pelo "Nome do mês" para Projeto.
  * Será exibido o projeto de Fechamento Contábil do mês com as subtarefas. Localize a subtarefa "Lembrar os clientes do pagamento das guias" e veja quais clientes ainda estão com essa tarefa em aberto. Em seguida, envie a notificação para essa lista de clientes pelo aplicativo Admin/Ctb.
  * No aplicativo, selecione os clientes, clique no botão "Notificações" e depois em "Enviar lembrete".
     * Titúlo: Lembrete de Pagamento
     * Mensagem: 
<WRAP center round box 60%>
Prezado(a) Cliente,

Hoje é o vencimento da(s) sua(s) guia(s) de imposto referente(s) a MÊS/ANO.
Aproveite este lembrete para realizar o pagamento ainda hoje e evitar multa e juros.

Obs.: Este é um e-mail padrão de lembrete. Caso você já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esta mensagem.
</WRAP>

  * Após enviar o lembrete, conclua a tarefa no Odoo para cada cliente correspondente.




==== 5.12 Lançar extrato bancário  ====


==== 5.13 Produzir balancete mensal  ====



===== 6. Registros e arquivos =====
  * Os registros serão realizados por e-mail e pelo Odoo.

===== 7. Auditoria =====
{{ :start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:formulario_de_auditoria_fechamento_mensal.xlsx |}}

===== 8. Treinamento =====

Para concluir o treinamento deste procedimento, responda as perguntas [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd64Lanv-bZ_A4dZoF6mbr8-uD93p4uJVZNfEJJf_LcHmkdnA/viewform?usp=header|deste formulário.]]