====== Procedimento Padrão Fechamento Contábil ====== **Versão 1** ===== 1. Objetivo ===== * Descrever o processo para o fechamento contábil na R3izzy, garantindo a continuidade das operações financeiras e a conformidade com as normas. ===== 2. Responsabilidades ===== * Contador(a): * Diretor Técnico(a): . ===== 3. Glossário ===== ===== 4. Materiais, recursos e referências ===== ===== 5. Procedimento ===== * O fechamento contábil começa no dia 01 de cada mês referente ao mês anterior. ==== 5.1 Importar notas fiscais ==== Neste passo você importará as notas fiscais dos serviços que nossos clientes prestaram no mês. O resultado da importação será o faturamento mensal do cliente. Sobre esse valor, ele pagará o imposto do Simples Nacional.\\ **As importações são realizadas automaticamente todo dia 02. Caso você precise agendar alguma importação, verifique o procedimento padrão da Questor ou você pode importar manualmente.** * Confira se todas as notas fiscais foram importadas consultando a prefeitura. * ** Manualmente** Questor: Entrar no site [[https://gc22.questor.com.br/home/Inicio|Questor]] -> Faça login -> Informe a empresa desejada -> Filial sempre 1 -> Período de cálculo: 100 -> Período inicial/final: tem que englobar o período que for apurado -> aperte botão selecionar -> Vai abrir uma nova tela e siga o caminho: Em Operações - Importações - Área de trabalho importações - Notas - NFSe.\\ A próxima etapa pode ser realizada de três formas, por arquivo, por layout e Zen. \\ 1. Por Arquivo: 1ª opção no caso de nova prefeitura sem um layout conhecido. Se importou por arquivo com os valores contábeis e de imposto corretos anote que esta prefeitura deve ser importada nesta modalidade. \\ * Selecione por arquivos e defina esses Parâmetros de importação: \\ Data inicial/final: período de apuração\\ Integrar: Outras\\ Utiliza Relacionamento: Não\\ Tratamento de erros: Permitir erros\\ Natureza: 9.000.002\\ Natureza Retidos: 9.000.003\\ Imposto: IRRF (1.708/6) - PIS/COFINS/CSLL (5.952/7)\\ Tipos de processamento: Excluir e Importar Novamente NFe Importada\\ Validar emitente: Sim\\ Tipo do Local: vários arquivos\\ Arquivo Compactado: Selecionar o arquivo de notas fiscais RAR a ser importado.\\ 2. Por layout: deve ser utilizado quando a importação por arquivo não ocorrer corretamente, já existem prefeituras com layouts conhecidos\\ * Selecione por layout e defina os Parâmetros de importação assim como está definido em por arquivo. * Layout de NFS-e: utilize as listas em observações 1 e 2 para escolher o layout apropriado. Obs 1: Lista de Prefeitura x Layout\\ Biguaçu - 192 - IPM - Atende.net\\ Laguna - 99\\ Tubarão - 80\\ Floripa - 65\\ Curitiba - 39\\ Lages - Por arquivo\\ Obs 2: [[https://questor.movidesk.com/File/ViewFile/8A2424C896C0FBCF7AAB63393DBB05D8|Lista de prefeituras x software]]\\ ==== 5.2 Verificar retenção de ISS ==== * Verificar isso na nota fiscal. ==== 5.3 Atualizar faturamento Ctb ==== * Acessar o arquivo excel do cliente no Drive (Fiscal -> Simulador de impostos) * Questor: OPERAÇÕES -> MOVIMENTO FISCAL -> SAÍDAS -> CONSULTA LANÇAMENTOS FISCAIS * Preencher data inicial e final * Movimento: saídas * Tipo Consulta: Lançamento Fiscal * Executar * O valor obtido deve ser colocado na planilha simulador de impostos e com isso você obtém o faturamento dos últimos 12 meses. ==== Solicitar extrato bancário contábil ==== * No dia 1º de cada mês, alguns clientes já enviam automaticamente os extratos por e-mail. O responsável pelos extratos deve armazená-los no Drive, conforme o [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:biblioteca:padrao_drive_ctb:start|procedimento Padrão para arquivos R3izzy Ctb]]. No projeto de Fechamento Contábil do mês, também deve concluir a tarefa "Extrato do mês enviado pelo cliente" e cancelar a tarefa "Solicitar extrato bancário". * No dia 5 de cada mês, o responsável deve solicitar os extratos bancários aos clientes que ainda não enviaram. Para obter essa lista, siga o caminho: Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro "Rotinas contábeis em aberto" > Modo Pivô \\ * Será exibido o projeto de Fechamento Contábil do mês com suas subtarefas. Localize a subtarefa "Solicitar extratos bancários" e verifique quais clientes ainda estão com essa tarefa em aberto. * Para facilitar a conferência, clique no ícone para baixar a planilha. Nela, você encontrará a lista dos clientes para os quais ainda é necessário solicitar o extrato. {{:start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:captura_de_tela_2025-07-07_144728.png?400|}} * Em seguida, solicite os extratos pelo aplicativo Admin e Ctb. * Após realizar a solicitação, conclua a tarefa "Solicitar extratos bancários" de cada cliente no projeto de Fechamento Contábil do mês correspondente. Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário. ==== Guias DAS e DCTFWeb ==== * Caso o cliente não possua alguma dessas guias, o responsável deve cancelar a tarefa no Odoo, no projeto de Fechamento Contábil referente ao envio da guia. * Se ambas as tarefas forem canceladas, ou seja, o cliente não tiver nenhuma das guias, o responsável deve também cancelar a tarefa "Lembrete de pagamento das guias", pois não haverá guias a serem enviadas ou cobradas. ==== 5.5 Calcular Fator R ==== :!: Este passo deve ser feito apenas para empresas que possuem o CNAE com fator r * Após a importação das notas fiscais no Questor, você saberá o valor do faturamento bruto (soma dos valores brutos das notas fiscais) do cliente. Transporte a informação do faturamento do cliente para a planilha do fator r. Preencha a coluna "faturamento mensal", na aba "Fator r", verificação de retenção ISS, caso o cliente tenha, utilizar a planilha simulador de impostos para realizar o cálculo, caso o cliente não tenha retenção ISS, o cálculo é realizado na planilha Fator R. ==== 5.6 Enviar Declaração Simples Nacional ==== * Acesse a Questor -> Obrigações -> Fiscal -> Simples Nacional -> Área de trabalho Simples Nacional -> Apuração -> Preencher o mês do fechamento e clicar no botão apurar. Depois vá para Demonstrativo - Simples Nacional -> Preencher período e executar. * Confira os dados de acordo com a Planilha de Simulador de Impostos de cada cliente que está na pasta do Drive (Fiscal). * Em seguida, aperte em transmitir -> Preencha a empresa, o mês do fechamento e coloque como 'não' em Publicar DAS -> Executar -> Vai aparecer uma nova linha e com isso aperte no símbolo de 'Play' e aguarde a guia DAS ficar disponível para baixar. É necessário clicar no ícone de atualizar para ver se a transmissão foi finalizada. * Após baixar a guia DAS, salve ela na pasta do cliente no Drive na pasta do mês de fechamento. ** Obs: Analise a DARF e o DAS. Se não houver movimento em dois meses, crie uma tarefa para o financeiro para reduzir o valor da mensalidade.** ==== 5.7 Enviar Declaração e-Social ==== ==== 5.8 Enviar Declaração DCTF Web ==== ==== 5.9 Enviar Guia DAS ==== ==== 5.10 Enviar Guia DCTF Web ==== ==== Lembrete de pagamento das Guias ==== * Essa tarefa deve ser executada sempre no dia de vencimento das guias do mês referente. * Caso algum cliente tenha informado por e-mail ou WhatsApp que já realizou o pagamento da guia, o responsável deve concluir a tarefa "Lembrar os clientes do pagamento das guias" no Odoo para esse cliente. * No dia do vencimento, o responsável deve lembrar os clientes sobre o pagamento das guias. Para acessar a lista de clientes que ainda não foram realizaram o pagamento, siga o caminho: Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro "Subtarefas Ctb" > Modo Pivô \\ * Na busca, pesquise pelo "Nome do mês" para Projeto. * Será exibido o projeto de Fechamento Contábil do mês com as subtarefas. Localize a subtarefa "Lembrar os clientes do pagamento das guias" e veja quais clientes ainda estão com essa tarefa em aberto. Em seguida, envie a notificação para essa lista de clientes pelo aplicativo Admin/Ctb. * No aplicativo, selecione os clientes, clique no botão "Notificações" e depois em "Enviar lembrete". * Titúlo: Lembrete de Pagamento * Mensagem: Prezado(a) Cliente, Hoje é o vencimento da(s) sua(s) guia(s) de imposto referente(s) a MÊS/ANO. Aproveite este lembrete para realizar o pagamento ainda hoje e evitar multa e juros. Obs.: Este é um e-mail padrão de lembrete. Caso você já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esta mensagem. * Após enviar o lembrete, conclua a tarefa no Odoo para cada cliente correspondente. ==== 5.12 Lançar extrato bancário ==== ==== 5.13 Produzir balancete mensal ==== ===== 6. Registros e arquivos ===== * Os registros serão realizados por e-mail e pelo Odoo. ===== 7. Auditoria ===== {{ :start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:formulario_de_auditoria_fechamento_mensal.xlsx |}} ===== 8. Treinamento ===== Para concluir o treinamento deste procedimento, responda as perguntas [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd64Lanv-bZ_A4dZoF6mbr8-uD93p4uJVZNfEJJf_LcHmkdnA/viewform?usp=header|deste formulário.]]