• Descrever o processo para o fechamento contábil na R3izzy, garantindo a continuidade das operações financeiras e a conformidade com as normas.

• Contador(a):
• Diretor Técnico(a): .

• O fechamento contábil começa no dia 01 de cada mês referente ao mês anterior.

Neste passo você importará as notas fiscais dos serviços que nossos clientes prestaram no mês. O resultado da importação será o faturamento mensal do cliente. Sobre esse valor, ele pagará o imposto do Simples Nacional.

Você pode importar manualmente ou agendar a importação

• Agendando a importação
• Antes de agendar, verifique se a empresa está cadastrada na Questor e no Questor Zen.
• Para cadastrar: Operações → Fiscal → Quiu → Área de trabalho Quiu → Procedimentos → Clique em agendar

1. Procedimento: 3 - Importação de Arquivos Fiscais Municipais → Importação NFS-e (Questor Zen).
2. Preencha a data e horário que você quer que importe as notas fiscais automaticamente.
3. Competência: Mês que deseja importar.
4. Utiliza Relacionamento: Não
5. Tratamento de erros: Permitir erros
6. Natureza: 9.000.002
7. Natureza Retidos: 9.000.003
8. IRRF: 1.708
9. Variação Imposto: O primeiro campo coloca o número 2 e os outros três campos coloque o número 1
10. PIS/COFINS/CSLL (5.952)
11. Tipos de processamento:Importar Somente NFe Não Importadas
12. Validar emitente: Sim

• Manualmente

Questor: Entrar no site Questor → Faça login → Informe a empresa desejada → Filial sempre 1 → Período de cálculo: 100 → Período inicial/final: tem que englobar o período que for apurado → aperte botão selecionar → Vai abrir uma nova tela e siga o caminho: Em Operações - Importações - Área de trabalho importações - Notas - NFSe.
A próxima etapa pode ser realizada de três formas, por arquivo, por layout e Zen.

1. Por Arquivo: 1ª opção no caso de nova prefeitura sem um layout conhecido. Se importou por arquivo com os valores contábeis e de imposto corretos anote que esta prefeitura deve ser importada nesta modalidade.

• Selecione por arquivos e defina esses Parâmetros de importação:
  

Data inicial/final: período de apuração
Integrar: Outras
Utiliza Relacionamento: Não
Tratamento de erros: Permitir erros
Natureza: 9.000.002
Natureza Retidos: 9.000.003
Imposto: IRRF (1.708/6) - PIS/COFINS/CSLL (5.952/7)
Tipos de processamento: Excluir e Importar Novamente NFe Importada
Validar emitente: Sim
Tipo do Local: vários arquivos
Arquivo Compactado: Selecionar o arquivo de notas fiscais RAR a ser importado.

2. Por layout: deve ser utilizado quando a importação por arquivo não ocorrer corretamente, já existem prefeituras com layouts conhecidos

• Selecione por layout e defina os Parâmetros de importação assim como está definido em por arquivo.
• Layout de NFS-e: utilize as listas em observações 1 e 2 para escolher o layout apropriado.

Obs 1: Lista de Prefeitura x Layout
Biguaçu - 192 - IPM - Atende.net
Laguna - 99
Tubarão - 80
Floripa - 65
Curitiba - 39
Lages - Por arquivo
Obs 2: Lista de prefeituras x software

• Verificar isso na nota fiscal.

• Acessar o arquivo excel do cliente no Drive (Fiscal → Simulador de impostos)
• Questor: OPERAÇÕES → MOVIMENTO FISCAL → SAÍDAS → CONSULTA LANÇAMENTOS FISCAIS
  • Preencher data inicial e final
  • Movimento: saídas
  • Tipo Consulta: Lançamento Fiscal
  • Executar

• Quando o cliente mandar por e-mail ou whats o extrato bancário do mês do fechamento contábil, a tarefa 'Extrato de Mês/ano' deve ser concluída.
• Após a solicitação do extrato bancário, coloque a tarefa como 'Alterações solicitadas' e conclua a medida que foi enviado.

Solicitar até dia 05 do mês.

• Verifique no Odoo se o cliente já enviou o extrato bancário.
• Como verificar: procure em 'Minhas tarefas' a tarefa com o nome 'Extrato de <mês>/<ano>' e observe se ela está concluída.
• Caso a tarefa não esteja concluída, o extrato bancário deve ser solicitado.
• A solicitação é realizada no aplicativo R3izzy Ctb ou R3izzy Pro Admin.

Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário.

Este passo deve ser feito apenas para empresas que possuem o CNAE com fator r

• Após a importação das notas fiscais no Questor, você saberá o valor do faturamento bruto (soma dos valores brutos das notas fiscais) do cliente. Transporte a informação do faturamento do cliente para a planilha do fator r. Preencha a coluna “faturamento mensal”, na aba “Fator r”, verificação de retenção ISS, caso o cliente tenha, utilizar a planilha simulador de impostos para realizar o cálculo, caso o cliente não tenha retenção ISS, o cálculo é realizado na planilha Fator R.

• Acesse a Questor → Obrigações → Fiscal → Simples Nacional → Área de trabalho Simples Nacional → Apuração → Preencher o mês do fechamento e clicar no botão apurar. Depois vá para Demonstrativo - Simples Nacional → Preencher período e executar.
• Confira os dados de acordo com a Planilha de Simulador de Impostos de cada cliente que está na pasta do Drive (Fiscal).
• Em seguida, aperte em transmitir → Preencha a empresa, o mês do fechamento e coloque como 'não' em Publicar DAS → Executar → Vai aparecer uma nova linha e com isso aperte no símbolo de 'Play' e aguarde a guia DAS ficar disponível para baixar. É necessário clicar no ícone de atualizar para ver se a transmissão foi finalizada.
• Após baixar a guia DAS, salve ela na pasta do cliente no Drive na pasta do mês de fechamento.

Obs: Analise a DARF e o DAS. Se não houver movimento em dois meses, crie uma tarefa para o financeiro para reduzir o valor da mensalidade.

• Enviar o lembrete de pagamento das Guias para os clientes no dia 20 de cada mês

Obs: Não enviar para as empresas que não apresentam movimento

• Os registros serão realizados por e-mail e pelo Odoo.